每日热闻!泰鸿万立：不存在现金流断裂的风险

(相关资料图)

泰鸿万立(603210)05月28日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：董秘，请说直白话，不套路表达，公司会出现现金流断裂风险吗？若后续财报显示经营活动现金流持续为负，且筹资渠道收紧，会不会引发流动性危机，季度财报中“销售商品提供劳务收到的现金”与营收有没有匹配度？存不存在破位风险？若股价有效跌破14.00元整数关口且三日无法收回，是不是意味着下行空间打开，会加速下跌带来的市值缩水呢？风险：虽然公司声称客户多元，但若小米、特斯拉等核心新能源客户销量不及预期或切换供泰鸿万立董秘：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关心和支持！公司下游客户均为国内外知名整车厂商及大型零部件企业，报告期内货款回收正常，不存在现金流断裂的风险。2026年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，主要因为根据最新会计准则进行会计处理所致。主要如下：为降低贴现成本，公司2026年第一季度收到的部分银行承兑汇票（约3.54亿元）未在报告期内进行贴现，该部分未贴现银行承兑汇票未计入“销售商品、提供劳务收到的现金”科目，因此，也未反应在“经营活动产生的现金流量净额”科目中。剔除上述影响因素，公司2026年第一季度实际“经营活动产生的现金流量净额”约为2亿元。谢谢！

本文数据来源于上海证券交易所e互动，仅供参考不构成投资建议。